• -

Сверка кассовых оборотов в Архиве бухгалтерских электронных документов

Автор: ЛМА

В отраслевом решении «Архив бухгалтерских электронных документов кредитной организации» реализована новая функция: сверка кассовых оборотов. Эта функция позволяет в рамках операционного дня в разрезе подразделения или филиала провести сверку оборотов по кассе. Полученные от АБС данные в кассовых журналах по приходу и расходу (итоговые суммы оборотов) сравниваются с данными в кассовой справке. Результат сверки оформляется отчетом, доступным для анализа. Сверка оборотов по кассе позволяет проводить контроль загруженных данных по кассовым документам, что в сумме с контролем по бухгалтерским документам обеспечивает полный контроль данных и сведение операционного дня.